国家统计局数据显示,11月从环比看,一系列存量政策和增量政策效果持续显现,房地产、基建项目加快推进,水泥、有色金属、钢材等工业产品价格上涨。
非金属矿物制品业价格上涨1.2%,其中水泥制造价格上涨6.2%,。
今年前三季度,全国水泥市场产能利用率明显降低。
中国水泥协会预计,前三季度,水泥行业利润总额将同比下降约65%,行业销售利润率跌至不足2%的低位。
不过,四季度水泥行业有望迎来量价齐升拐点。
“尽管前三季度业绩不佳,但后期水泥行业仍有望通过政策调整、市场需求改善等因素实现业绩回升。”数字水泥网总裁陈柏林认为,在宏观经济环境逐步改善推动下,四季度水泥行业有望迎来量价齐升的积极转变。
“这一趋势主要得益于国家层面加大了政策推动力度,出台了一系列增量政策措施,并加速发放专项债以缓解资金紧张状况,将有效提升下游工程项目的开工率,减缓水泥需求的下滑趋势。”
国信证券发布研报称,近期政策持续释放利好,政策基调明显转向积极且力度空前,后续政策仍有发力空间,关注增量政策出台和落地。短期政策引导预期转向,市场信心有望逐步修复,随着各项政策不断落地,政策效果逐步显现,有望进一步促进地产止跌回稳。目前,建材板块整体仍处于底部缓慢修复阶段,估值和持仓亦处于低位,短期政策持续落地有望带来估值修复。
中国建材(03323)、金隅集团(02009)、华新水泥(06655)、华润建材科技(01313)、西部水泥(02233)等。
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