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港股概念追踪|经济复苏预期改善 内银板块有望被市场重新定价(附概念股)

证监会发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》正式稿,在制度披露、长期破净公司范围、指数选取、监管措施等方面有一定优化调整。

东莞证券指出,银行板块全面处于破净状态,《指引》有望为银行板块带来估值重塑的契机。此外,近期一系列旨在支持地方化解债务风险、通过发行特别国债助力国有大型商业银行补充核心一级资本、推动房地产市场企稳回升以及推出互换便利工具等增量金融政策,也对银行板块构成了实质性利好。

中信建投则指出,一揽子稳经济、宽货币的增量政策发布后,市场悲观预期有所缓解,经济复苏预期改善,银行估值在政策发力下有所修复。但实际宏观经济指标仍处于逐步修复的进程中,银行板块处于“政策强预期,基本面弱现实”的背景。

中信建投期待本轮货币、财政政策发力后带动经济进一步复苏,从而推动银行基本面迎来实质性改善。

国泰君安证券发布报告称,2025年预计银行板块超额收益将收敛,交易主题逐步从红利转向复苏,板块估值整体提升的同时,个股再度走向分化。预期回暖伴随风险偏好提升,市场投资风格逐步向成长切换,银行作为稳健红利策略代表,超额收益消减。板块内部,随着行业经营景气回升,企业在资产获取、风险定价等方面的成长性竞争优势得到发挥空间,有望重新被市场定价,进而带动个股估值走向分化。

从交易节奏上看,2025年银行板块在跨年期间、中美潜在贸易摩擦阶段、下半年政策见效经济向好得到实证初期,有结构性投资机会。

农业银行(1288)、招商银行(03968)、民生银行(01988)、中国光大银行(06818)、中国银行(03988)、工商银行(01398)、郑州银行(06198)等。

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