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市场突发剧烈震荡!美联储“鹰派暂停”政策强袭 FXEmpire:美元、黄金和美股美债如何交易?

周四(12月19日),美元指数飙升至108.10,美国10年期国债收益率达到4.50%。黄金暴跌下探2582美元后,多头拉升回到2617美元,白银29.51美元面临压力。美联储降息25个基点,但暗示2025年仅降息2次,引发市场动荡。道琼斯指数暴跌1176点,创下8月份以来最大单日跌幅,刷新1974年以来从未出现过连续10天下跌的纪录。

FXEmpire分析师James Hyerczyk表示,美联储的最新决定震惊了全球市场,此前美联储宣布了普遍预期的降息25个基点,但暗示2025年降息次数会减少。美联储最新的展望预计明年只会降息2次,与之前预测的4次降息相比大幅回落。

美联储主席鲍威尔重申“谨慎”立场,强调在进一步降息之前,需要进一步控制通胀。

这种强硬的论调引发了强烈的反应,股市对降息幅度的减少毫无准备,出现大幅抛售,而传统上对高收益率敏感的黄金则大幅下跌。

美元买盘强势站上108,因为更高的收益率增强了其吸引力。这是美元数周来最强劲的表现,如果美联储的鹰派立场持续,108附近的阻力位可能会进一步受到考验。

道琼斯工业平均指数下跌1176点,跌幅2.67%,延续历史性连续下跌趋势至10天,为1974年以来的最大跌幅。

标普500指数下跌3.23%,主要股指期货未来将进一步走弱,高估值面临借贷成本上升和美联储言论谨慎的新压力。

美国10年期国债收益率飙升至4.50%,反映出投资者对持续通胀和降息次数减少的担忧。随着交易员重新调整美联储在2025年之前实施更严格的政策,债券大幅抛售。

现货黄金下跌超过2%至每盎司2590美元左右,抹去了近几周的涨幅。当美国国债收益率上升且美元走强时,黄金等非收益资产就会失去吸引力。跌破2600美元表明下一个关键支撑位在2546美元附近。

白银价格下跌3.71%至29.40美元,与黄金价格的跌幅一致。由于实际收益率上升对贵金属造成压力,进一步下跌的风险仍然存在。

市场下一步将如何发展?

美债收益率和美元:由于美联储暗示将克制降息,美国国债收益率可能维持高位,10年期国债收益率可能测试4.60%。强势美元可能仍将成为大宗商品和新兴市场的阻力。

股票:随着交易员消化货币紧缩政策,股票可能面临持续的抛售压力。对于标普500指数而言,5900点的支撑位是关键,如果看跌情绪加剧,则有下行风险,跌向5700点。

黄金和白银:贵金属面临短期阻力,但潜在的通胀压力和经济不确定性可能为其提供支撑。就黄金而言,若持续跌破2590美元,则可能将价格推至2546美元,而白银则可能跌至27.71美元。

综上所述,美联储的鹰派立场转变加剧了各资产类别的波动性,收益率上升推动美元走高,风险资产走低。交易员应关注即将公布的通胀数据和美联储评论,这将决定这一趋势是持续还是稳定。

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