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港股开盘 | 恒生科指低开1.7% 机构:港股波幅或成交额会逐渐下降

12月19日,港股三大指数集体低开,恒生指数跌1.28%,恒生科指跌1.70%,国企指数跌1.25%。

盘面上,内房股、科网股多数低开,融创中国跌3.67%。

中泰国际表示,2024年,港股余下七个交易天,随着圣诞假期临近,中泰国际预计港股的波幅或成交金额会逐渐下降,政策预期也支持港股平稳过渡。部分优质股份或次新股或在年末机构的粉饰窗橱效应下有望跑出。

中金公司研报表示,我们在三周前强调,当前市场普遍存在三个“预期差”,其中最主要的便是对国内刺激力度和速度的预期。9.24以来我们确能看到政策姿态的边际转变,但不管A股还是港股也都已经有了明显反应,因此期待市场“更进一步”显然也需要更多的增量政策配合,而并非仅是当前市场预期已经充分计入的政策,更何况外资在对增量政策和刺激方向上期待也更大。

那么,如何理解本次政策力度?首先,政策的确是传递了与以往不同的积极信号。但市场在充分消化预期后,依然期待更为具体的规模落地。再加上中央经济工作会议在一些市场关注的问题上(如财政刺激力度、消费补贴等)的增量信息有限,甚至部分措辞如对平台经济“加强监管” 等表述也引发了市场预期的调整,这对于部分投资者,尤其是海外资金而言,可能是不及预期的。

配置层面,国内政策力度温和有限的假设下,当前震荡结构仍是基准情形。若出现因关税等扰动产生的大幅波动,反而可以提供更好的买点。

据券商中国,天风证券认为,2024年以来,港股市场底部不断抬升,4月下旬以来内外多重因素共振,市场迎来持续大涨,5月港股市场小幅收涨。6月整体表现相对强劲在18000点徘徊。8月在月初亚太股市“黑色星期一”后触底反弹并连续四周稳步上涨,逼近18000点关口。10月恒生指数突破20000点,创年内新高。11月,港股市场继续由年内高点回落。12月首周港股市场震荡上涨。全球市场比较下,中国资产当前仍具性价比。在预期逐渐修复、期待后续基本面逐渐改善的基础上,当前港股中概仍具估值吸引力,风险回报比高。

国泰君安研报表示,12月国内政策思路明确,市场风险偏好有望提升,分子端仍有改善预期。外部扰动仍围绕远期不确定性,年底国内预期有望改善,港股配置思路回归内部确定性。伴随美债利率震荡+人民币汇率年底阶段企稳,港股跨年行情有望展开,推荐高分红+内需相关品种底仓配置,同时重视恒生科技为代表的优质成长股反弹机会:1)重视弹性机会:EPS改善的港股互联网龙头与优质成长股,受益国内政策支持、自主可控能力增强、盈利有韧性或景气回升:包括医药/电子/汽车/新能源;2)受益内需支持品种:平价消费/家电;3)汇率企稳阶段,推荐高分红底仓,优选分子端稳定性,兼顾央国企并购重组与化债政策受益,关注:金融/能源/电信/材料/公用等。

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